Dow Aktie: Analysten sehen Aufwärtstrend

Evercore ISI hat nach der Investorentag-Präsentation von Dow Inc. (NYSE:DOW) seine Einschätzung mit einer unveränderten Einstufung von “In Line” und einem Kursziel von 62,00 Dollar beibehalten. Trotz Bedenken bezüglich des Marktwachstums im Hinblick auf das Überangebot und der Unsicherheit hinsichtlich der Renditesicherheit legte das Unternehmen seine Wachstums- und Investitionspläne dar, ohne wesentliche Änderungen an seiner Prognose vorzunehmen. Es wird eine Zunahme des EBITDA um mehr als 3 Milliarden Dollar bis 2030 erwartet. Dow will seine Kapitalausgaben über Abschreibungen hinaus bis 2027 steigern, wobei das Projekt in Fort Saskatchewan, Alberta, mit einer erwarteten Rendite von 15 % auf das investierte Kapital hervorgehoben wurde. Das Management von Dow hat keine “grüne” Prämie für die Produktpalette des Projekts in Anspruch genommen, geht jedoch davon aus, dass politische und marktbezogene Unterstützung die Renditen des Projekts stärken werden. Zudem könnten durch den Verkauf von “Infrastrukturgütern” potenziell etwa 1 Milliarde Dollar generiert werden, um finanzielle Flexibilität im Hinblick auf bevorstehende Kapitalaufwendungen zu gewährleisten. Die finanzielle Prognose des Unternehmens ist auch mit den Märkten für Wohnimmobilien und langlebige Güter verknüpft, welche für das Erreichen von zusätzlich 1,2 Milliarden Dollar im EBITDA aufgrund der derzeitigen Investitionen und mittelzyklischen Bedingungen bis Mitte der 2020er Jahre von Bedeutung sind.

Prognosen trotz Marktschwankungen positiv

Ein weiteres optimistisches Signal kam von Jefferies, das die Einschätzung von Dow Inc. (NYSE:DOW) von “Hold” auf “Buy” heraufstufte und das Kursziel von 78 auf 101 Dollar anhob. Dies spiegelt die Erwartung einer zyklischen Erholung in Schlüsselbranchen wider, in denen Dow tätig ist. Das Unternehmenswachstum werde in erster Linie durch Volumensteigerungen in den Bereichen Elektronik, Bauwesen und Fertigung angetrieben, mit einer Betonung auf operationaler Hebelwirkung und einer disziplinierten Free-Cashflow-Strategie. Das Marketingsentiment scheint sich in Dow’s Gunst zu drehen, trotz kürzlich vorgenommener negativer Gewinnrevisionen durch einige Analysten. Die Finanzdienstleistungen InvestingPro heben hervor, dass Dow mit einer Marktkapitalisierung von 41,28 Milliarden Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,08 gemessen an den letzten zwölf Monaten bis Q1 2024 im Vergleich zu historischen Durchschnitten höher bewertet wird und ein 4,77% starkes Dividendenrendite aufweist, was es zu einer attraktiven Option für ertragsorientierte Anleger macht.

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