IBM hatte einen nahezu stabilen Monat, seit dem letzten Ergebnisbericht. Die Aktien legten nur etwa 1% zu und könnten den S&P 500 nicht übertreffen. Es bleibt die Frage offen, ob sich der positive Trend bis zum nächsten Gewinnbericht fortsetzen wird oder ob IBM vor einem Rückgang steht. Im ersten Quartal lieferte das Unternehmen solide Leistungen mit einem über den Erwartungen liegenden Endergebnis, obwohl die Gesamterlöse trotz der starken Nachfrage nach Cloud-Lösungen und KI hinter den Prognosen zurückblieben. Auffallend ist die wachsende Nachfrage im Bereich Hybrid-Cloud und AI, die vor allem im Software- und Beratungssegment für Umsatzsteigerungen sorgt. Mit einem Nettogewinn von 1,575 Milliarden US-Dollar zeigt sich gegenüber dem Vorjahresquartal eine deutliche Verbesserung, begünstigt durch ein gutes Portfoliomix und Steuervorteile. Die Gesamterlöse erhöhten sich auf 14,462 Milliarden US-Dollar, wobei der Bereich Software zu diesem Zuwachs maßgeblich beitrug.
Zukunftsprognose stabil
Analysten und Investoren verzeichnen derzeit einen Abwärtstrend in der Bewertung von IBM, wobei das Konsensziel um -5,19% nach unten korrigiert wurde. Trotz dieser Reserve ist das Bild gemischt. BofA Securities behält ihre Kaufempfehlung bei und hält an einem Preisziel von 209 US-Dollar fest, insbesondere dank des kontinuierlichen Umsatzwachstums und der Optimierung des freien Cashflows. Des Weiteren hat IBM bei ihrem Think 2024 Ereignis angekündigt, ihre Familie von Granite-Modellen als Open Source freizugeben, was die strategische Fokussierung auf kostengünstigere, kleinere Sprachmodelle betont. Die Unternehmensberatung BMO Capital behält zudem ihre Bewertung von ‚Market Perform‘ hinsichtlich der IBM Aktien bei, mit einem Ziel von 190 US-Dollar. Sie betonen die Herausforderungen im IT-Servicemarkt, sehen jedoch vielversprechende Möglichkeiten im Softwaresegment. Insgesamt verweist IBM auf ein im mittleren einstelligen Bereich geplantes Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2024 und erwartet einen freien Cashflow in Höhe von etwa 12 Milliarden US-Dollar.
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